مؤشر ATR:
ATR هو اختصار لـ Avrage True Range
وهو مؤشر يستخدم في تحليل الأسواق المالية، وبشكل خاص في تحليل الأسهم والعقود الآجلة. و يهدف المؤشر إلى قياس مدى التذبذب أو التقلب في سعر أداة مالية خلال فترة زمنية معينة.
تم تطوير هذا المؤشر في الأصل من قبل تاجر السلع والمطور والمحلل Welles Wilder .
يُستخدم مؤشر ATR غالبًا في إطارات زمنية يومية ويمكنك استخدامه بإطارات آخرى حسب الحاجة
ما يميز مؤشر ATR هو قدرته على تقدير مدى التقلب بغض النظر عن اتجاه السعر. يتم حساب ATR بناءً على الفروق القصوى بين أعلى سعر وأدنى سعر وإغلاق الأصول خلال فترة زمنية محددة.
يستخدم مؤشر ATR بشكل رئيسي لمساعدة المتداولين في تحديد مستويات وقف الخسائر واستهداف الأرباح، حيث يمكن استخدام قيمة ATR لحساب تلك المستويات بطريقة تأخذ في الاعتبار مدى التقلب الحالي في السوق
أين أجد المؤشر ؟
من أعلى المنصة نضغط على INSERT ثم INDICATORS ثم OSCILLATORS ثم AVERAGE TRUE RANGE
سوف تظهر لك هذه النافذة اضغط موافق يمكنك تركه باعداداته الافتراضية أو تعديلها حسب الرغبة
ثم يظهر المؤشر اسفل الشارت
كيف أقرأ المؤشر ؟
المؤشر بشكل عام يتحرك صعوداً وهبوطاً مع السعر ويتم تحديثه بشكل فوري حسب التايم الفريم الذي تعمل عليه.
مثال / لو كنت تتداول على فريم 5 دقائق سيأخذ المؤشر قيم جديدة كل 5 دقائق ولو كنت تتداول على فريم الديلي ستتغير القيم كل يوم وهكذا.
كيف يتم حساب المؤشر ؟
- أعلى سعر حالي – الإغلاق السابق
- أدنى سعر حالي – الإغلاق السابق
- أعلى سعر حالي – أدنى سعر حالي
يقوم المؤشر بشكل اتوماتيكي بعملية الحساب وإخراجه كقيمة يمكنك الاستفادة منها لتحديد وقف الخسارة او الأهداف وتكون القيمة موجودة على يسار المؤشر بالأعلى
هذا المؤشر يعكس متوسط التقلب في الأسعار خلال الفترات الزمنية المحددة ويساعد المتداولين على تقدير مدى التقلب في الأسعار وإدارة المخاطر بشكل أفضل. القيمة النهائية لمؤشر ATR تعبر عن وحدة قيمة الأصل المالي (مثل الدولار أو النقاط في حالة العملات) وتساعد في تحديد مقدار التقلب المتوقع في الأسعار.
ملاحظة : القيمة ليست ثابتة سوف تتغير باستمرار حسب التايم فريم الذي تتداول عليه
عند استخدام المؤشر يكون له قيمة افتراضية هي 14 وهي تدل على آخر 14 شمعة استخرج المتوسط منهم وهي القيمة التي يقوم على أساسها بحساب القيمة حيث يمكن للمتداول تعديلها.
الرقم الذي تشاهده في الصورة بالأسفل ضمن المستطيل الأحمر هي قيمة المؤشر التي يمكن الاستفادة منها فهي تدل على كمية التحرك الحاصل على التايم فريم المستخدم. في الصورة استخدمنا فريم الديلي كمثال على زوج الدولار فرنك فظهرت القيمة 0.0082 أي أن الزوج تحرك 82 نقطة خلال اليوم وهو ما يمكن الاستفادة منه في عمليات تحديد الهدف و الستوب لوز وهذه ميزة هذا المؤشر الذي يوضح لك كمية التحرك لكل زوج عملات.
فمن المؤكد كمية الحركة على زوج اليورو دولار تختلف عن زوج الباوند استرالي
يمكن أن نفسر قيمة المؤشر ATR كالتالي:
- قيمة ATR عالية: إذا كانت قيمته عالية بشكل ملحوظ، فهذا يشير إلى تقلب كبير في الأسعار خلال الفترة المحددة. يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على أن السوق تشهد تقلبات كبيرة وتحركات قوية
- قيمة ATR منخفضة: إذا كانت قيمته منخفضة، فهذا يشير إلى تقلب منخفض في الأسعار خلال الفترة المحددة. يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على أن السوق تشهد استقرارًا نسبيًا وتحركات محدودة.
باختصار، كلما زادت قيمة ATR، كلما كانت الأسعار أكثر تقلبًا. وكلما انخفضت قيمة ATR، كلما كانت الأسعار أكثر استقرارًا. تحليل ATR يمكن أن يساعدك في تقدير مدى التقلب في الأسعار وتكييف استراتيجيتك في التداول بناءً على ذلك.
صمم روبوتك خدمة نقدمها لتحويل المؤشرات والاستراتيجيات لاكسبرتات “روبوتات” تعمل بشكل آلي تواصل معنا عبر الواتس اب لمزيد من التفاصيل من هنا
كيف يساعد في التداول ؟
بعد تحديد القراءة ومعرفة عدد النقاط على الزوج يمكنك استخدام هذه القيمة لتحديد الستوب لوز والتيك بروفت مثلا في المثال السابق كان التحرك اليومي لزوج الدولار فرنك 82 نقطة يمكنك استخدامها كوقف خسارة أما بالنسبة للهدف دائماً ننصح أن يكون ضعف الستوب او ثلاث اضعاف.
إليك بعض الاستخدامات التي يمكنك اعتمادها بناءً على مؤشر ATR:
- تحديد مستويات وقف الخسارة:
– استخدم ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على متوسط مدى التقلبات. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة ATR عالية، يمكنك تعيين وقف خسارة أبعد عن سعر الدخول لتجنب التقلبات الكبيرة.
- اكتشاف فرص التداول:
– ابحث عن زيادات غير عادية أي الفترات التي شهدت فيها الأسعار ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة في قيم ATR، فهذا يشير إلى تزايد التقلب في الأسعار. يمكنك استخدام هذا التزايد لاكتشاف فرص تداول قصيرة الأمد.
- استخدام مؤشرات أخرى:
– يمكنك دمج مؤشر ATR مع مؤشرات أخرى لتحسين دقة قرارات التداول.
ننصح باستخدام مؤشر RSI أو Parabolic SAR او Stochastics .
يجب أن يتم استخدام مؤشر ATR بجانب التحليل الفني الآخر وبناءً على حركة السوق و استراتيجيتك الشخصية.
كما يجب تحديث معلوماتك بشكل منتظم واختبار استراتيجياتك على حساب تجريبي قبل تطبيقها على حساب حقيقي.
للحصول على قراءات دقيقة لمؤشر ATR يمكنك اتباع بعض النصائح التالية:
- اختيار الفترة الزمنية المناسبة: اختر الفترة الزمنية التي تناسب استراتيجيتك . كما ذكرنا الإعداد الشائع لـ ATR هو 14 شمعة، ولكن يمكنك تعديلها وفقًا لاحتياجاتك.
- دمج ATR مع استراتيجيتك: استخدم ATR كجزء من استراتيجيتك في التداول. يمكن أن يساعدك في تحديد مستويات وقف الخسارة واستراتيجيات إدارة المخاطر بشكل أفضل.
- التجربة والتعلم: قد تحتاج إلى بعض التجارب لفهم كيفية استخدام ATR بشكل فعال في تداولك. قم بعمل تجارب مختلفة وتعلم من النتائج.
باستخدام هذه النصائح، يمكنك زيادة دقة استخدام مؤشر ATR في تحليل الأسواق واتخاذ قرارات تداول أفضل
اسرار التداول الحقيقي كورس باستراتيجيات خاصة بنا وشرح ادارة المخاطرة بأفضل الطرق بالاضافة لتداول الآلي تواصل معنا عبر الواتس اب من هنا
