تعلم مبادئ التحليل الفني للعملات خطوة بخطوة حتى الاحتراف

التحليل الفني في الفوركس

سأخبرك في هذه المقالة عن اهم الطرق والادوات لاستخدام التحليل الفني (Technical Analysis) للتداول في سوق العملات

لذلك اذا اردت معرفة:

  •  ما هو التحليل الكلاسيكي
  • و نماذج التحليل الفني الشهيرة
  • و الفرق بين التحليل الفني والاساسي 
  • والمزيييد من المعلومات الغنية

تابع معي 

فهرس المحتويات

من المعروف انه يتواجد نوعين للتحليل؛ هما التحليل الفني والتحليل الاساسي (الاخباري) لكنني هنا أريد ان اضيف لك نوع آخر هو تحليل المشاعر (Sentiment Analysis) سنتحدث عنه في مقالات اخرى ولكن هنا سيكون الشرح كامل عن التحليل الفني.

ما هو التحليل الفني ومن هو المحلل الفني؟

يهدف التحليل الفني الى قياس حركة السعر وتدفقها واتجاهها فهو الاطار الذي يدرس فيه المتداولون حركة السعر؛ اي انه يمكن لأي شخص ان ينظر الى تحركات الأسعار الحالية والسابقة ومن ثم التنبؤ بحركة السعر.

هل سمعت بمقولة التاريخ يعيد نفسه، هذا هو التحليل الفني باختصار.

طيب ممكن شرح التحليل الفني و التداول للمبتدئين اكثر ..!

المبدأ يعني انت بتشوف و بتحلل حركات الشموع اليابانية و الأسعار على التشارت من اجل ان تتوقع وتعرف السوق لوين رايح, وبعدها تتمكن من معرفة أفضل نقطة شراء وافضل نقطة خروج.

فإذا كنت لا تعرف شيء ونظرت الى الصورة التالي ستعرف ان السعر الآن في الأتجاه الهابط.

الاتجاهات في الفوركس

الشخص الذي يستخدم التحليل الفني هو محلل فني، اما الذي يتداول باستخدام التحليل الفني يسمى متداول فني.

بشكل عام يمكنك ان تقول ان المتداولون الفنيوّن، يتعاملون مع كل شيء يتعلق بالرسوم البيانية.

ماهي الرسوم البيانية (شارت)

هي الرسوم والمخططات التي تشاهدها على شاشتك من منصات التداول مثل (ميتاتريدر) من تحركات للسعر من صعود وهبوط وتشكل نماذج, وهو الذي نستطيع من خلاله معرفة حركات السوق الفعلية و قراءة التحليل الفني وهو اساس الفوركس و الأسواق المالية.

اما بالنسبة للاطار الزمني: 

فيعني ذلك انه بإمكانك مشاهدة تاريخ السوق بحسب مدة زمنية, مثل:

  • اطار زمني دقيقة ( يعني تحركات الأسعار في كل دقيقة )
  • اطار زمني 5 دقائق ( أي تحركات السعر في كل 5 دقائق)
  • اطار زمني ساعة ( أي تحركات السعر في كل ساعة) 
  • لذلك يتحرك السعر والشموع اليابانية او الأعمدة بحسب اطار (فريم) السعر.

ارجع الى هنا بعد قراءة المقالة لتعرف كيف يمكنك التداول عبر التوصيات المجانية.

يمكننا تقسيم التحليل الفني الى عدة اقسام (هام)

التحليل الكلاسيكي: وهو يعتمد على الأدوات الكلاسيكية مثل خطوط واعمدة ونقاط, كلاسيكية بمعنى بسيطة جداً.  وهو ما ستتحدث عنه هذه المقالة. 

اما الأنواع الثلاثة الأخرى والتي تعتبر حديثة ومتقدمة سيكون فيها مقالات مفصلة مثل: الهارمونيك, اليوت, البرايس اكشن، وهي تفيد ايضاً بمعرفة وضع السوق.

ماهو التحليل الكلاسيكي وادواته ؟

هي 6 أمور عليك معرفتها بشكل جيد: 

  1. الشموع اليابانية 
  2. خطوط الإتجاه
  3. خطوط الدعم والمقاومة 
  4. اهم المؤشرات الفنية 
  5. النماذج الفنية 
  6. إدارة رأس المال 
الآن ركز 

اذا قمت بفهم هذه الأمور الكلاسيكية الستة, ستعرف بشكل جيد اهم حركات السوق. 

تابع معي 

أولا: تحليل الشموع اليابانية

كلنا نعلم انه هناك 3 أنواع من الشارت (الرسوم البيانية) وهي: 

  • الشارت الخطي chart Line –بكل بساطة هو مشاهدة حركة السعر على شكل خط 
  • شارت الاعمدة chart Bar –هو مشاهدة حركة السعر على شكل أعمدة كمال في الصورة, ويشكل الخط الايسر مكان بداية (فتح) العمود, والخط الأيمن مكان نهايتها (اغلاق).
  • شارت الشموع اليابانية Chart Candlestick –  وهي الأشهر تداولاً, لها ايضاً بداية ونهاية و تكشل ذيل او ظل من الأعلى او الأسفل بحسب الحركة.
انواع التشارت الرسوم البيانية

ولكن جميع المتداولين والمحللين تعتمد على الشموع اليابانية بشكل أساسي لسهوله قراءتها وإعطاء معلومات دقيقة.

 ويمكن الاستعانة أيضاً برسم الخطي, ايضاً يفيد بمعرفة اتجاه الترند والتحليللات 

لكن قليل جداً من يستخدم رسوم الاعمدة لصعوبة فهمها, ولا انصحك بها فقط القي نظرة عليها للمعرفة.

ما هي مكونات الشمعة اليابانية وتشريحها.

تتألف من جسم الشمعة (body) وذيل الشمعة او (ظل الشمعة) صورة 

ويكون للشمعة ظلين هما: ظل اعلى و ظل اسفل.

ويعتبر راس الظل الأعلى (اعلى سعر) وراس الظل الأدنى (ادنى سعر)

ويكون للجسم نقطة فتح و نقطة اغلاق.

شرح تكوين الشمعة اليابانية

ثانيا: خطوط الاتجاه (الترند)

ما معنى الترند: الترند هو الاتجاه, وهو مسار السوق فمنه تعرف الأسعار رايحة بأي اتجاه, هل هو صاعد ام هابط ام موازي.

واهم نقطة عليك معرفتها اثناء التداول والتحليل هي ان تكون دائماً باتجاه الترند, أي اذا كان صاعد يجب عليك اتباع السوق والشراء صعوداً, اما اذا هابط عليك ايضاً اتباعه هبوطاً والبيع. واذا موازي يفضل عدم التداول.

ثالثا: الدعم و المقاومة (Support & Resistance)

من اهم اساسيات التحليل الفني اذا اردنا شرح الدعم والمقاومة فهي: اي منطقة على الشارت (الرسم البياني) يرتد منها السعر.

ايضاً يمكنك استخدام نقاط البيفوت بوينت و استخدام مستويات فيبوناتشي لرسم الدعوم والمقاومة.

رابعا: انواع المؤشرات الفنية في التحليل الفني

يمكننا تقسيم عمل او انواع المؤشرات الفنية الى اربع انواع رئيسية: 

  1.  مؤشرات تساعدك على معرفة الاتجاه: مثل مؤشر ماكد (MACD) – موفينج افريج (Moving Average).
  2. مؤشرات تساعدك على معرفة الزخم (سرعة حركة السوق ) : مثل مؤشر RSI – مؤشر ADX.
  3. مؤشرات التي تساعد على معرفة حجم السيولة الذي يعطي مدى قوة الحركة : مثل مؤشر Oscillator.
  4. مؤشرات التي تساعد على دراسة تقلبات السوق : مثل مؤشر بولينجر باندز (  Bollinger Bands ).

وعليك معرفة ان كل موشر من هذه المؤشرات له اليه عمل وله استراتيجات خاصة به, كما هناك خلطات بين عدة مؤشرات لتكوين استراتيجة خاصة. 

فهناك من يستخدم استراتيجيات مضاربة لحظية او سكالبينج اي على المدى القصير 

وهناك من يستخدم استراتيجات تداول يومي على مدى متوسط او طويل.

خامساً: اهم أنماط و نماذج التحليل الفني

هي اشكال معروفة ومشهورة تشاهدها على التشارت, تساعدك على تحديد الاتجاه او تغير الاتجاه وتوقع هدفه، وسأقدم لك اشهر مجموعة منها الآن ..

1. الرأس والكتفين (head and shoulder)

وهي 3 قمم تنقسم الى قمة في الاعلى وقمتين بالأسفل من كل جهة, على شكل رأس وكتفين كما في الصورة. ويتم انفجار السعر عن كسر خط الرقبة, ويمكن ان تكون 3 قيعان, وتكون قاع في الأسفل وقاعين من كل جهة وهي الكتفين.

نموذج الرأس والكتفين في البورصة

2. المثلث الصاعد / الهابط

وهي كما تشاهد في الصورة خط مستوى وخط مائل وبما انها مرتفعة, فبعد موجة الارتفعات الاسعار تنضغط وتنحصر داخل المثلث ويؤدي ذلك الى انفجار الأسعار الى الأعلى. اما بالنسبة للمثلث الهابط فهو عكسه تماماً.

3. المثلث المتماثل

هي خطين مائلين كما في الصورة, وايضاً تؤدي الى انحصار سعري, يؤدي الى انفجار السعر بحسب خط اتجاه الموجة الأول. 

4. القمة المزدوجة / القاع المزدوج

تتألف من قمتين في الاعلى وفي منتصفها قاع, وعند عودة السعر وكسر القاع باتجاه الاسفل يدل على انخفاض السعر, اما بالنسبة للعكس فهو يعتبر القاع المزدوجة وهذه صورة توضح النموذج.

5. وتد استمراري

يتألف من خطين مائلين تؤدي الى انحسار الأسعار وقبل تشكيل المثلث ينفجر السعر بنفس اتجاه الموجة الاولى.

6. وتد عكسي

وايضاً يتألف من خطين مائلين تؤدي الى انحسار السعر وقبل تشكيل المثلث ينفجر السعر بعكس الاتجاه.

كما يوجد أنماط لموجات اليوت وانماط لمثلثات هارمونيك وهي تعتبر درجة متقدمة بالتحليل الفني بإمكانك مشاهدة دليلها الشامل على الموقع.

سادساً: ادرة راس المال

هو وضع ضوابط واسس على نفسك لتحديد حجم المال المستخدم في الصفقة التي ستقوم بدخولها, 

وبنفس الوقت تحديد حجم المخاطرة المسموح به من رأس مالك.

فمثلا: اذا كان معك 1000 دولار, ما هي حجم المبلغ الذي ستقوم بالتداول به هل هو 100 دولار ام 200 دولار, 

واذا خسرت كيف ستتعامل مع الخسارة هل ستستمر بالتداول اليوم ام غداً. 

ولمعرفة المزيد عن هذا القسم انصحك بقراءة مقالة الرافعة المالية و مقال ادارة رأس المال.

كل هذا يجب ان يكون في خطتك ويجب عليك الاتزام بها. 

وهنا يأتي دور التحليل الفني بمساعدتك على تنظيم خطة رأس مالك ومعرفة نقاط الدخول والخروج من كل صفقة. 

ما هي مبادىء تعلم التحليل الفني؟

ما هو المبدأ او الأمور الأساسية التي اريد ان اتعلمها واحللها باستخدام الشموع والنماذج وما الى ذلك من ادوات. 

ببساطة وهي 3 مبادئ:

  1. برايس اكشين – حركة السعر.
  2. الترند – اتجاه السعر.
  3. تاريخ السعر – الأحداث الماضية في سوق الفوركس.

واذا اردنا شرحها فيجب ان تعلم ان الأسعار لا تتحرك عشوائياً وانما حركتها وسرعتها تتأثر بالعرض والطلب

 أي اذا زاد الطلب على الذهب فمن المؤكد ان الأسعار سوف ترتفع. 

وبالنسبة للاتجاه, فيمكنك ملاحظة واستخدام أدوات لمعرفة اتجاه السوق اذا صاعد او هابط او افقي

 (وهنا اود ان اخبرك انه غالباً لا يفضل ان تتداول عندما يكون السوق افقي)

اما بالنسبة لـ التاريخ , ستجد وبعد التجربة والخبرة ان السعر في الفوركس يعيد نفسه دائماً بنفس الأنماط.

على سبيل المثال:

 ستجد نموذج الرأس والكتفين يتكرر كثيراً على مرور التاريخ لذلك سيساعدك ذلك بتوقع الاتجاه.

ما هو الفرق بين التحليل الفني والاساسي؟

التحليل الأساسي (المالي) : قراءة الأخبار التي تأتي من المنصات التداولية او المفكرات الاقتصادية, لدراسة العوامل السياسية والاقتصادية للدولة صاحبة العملة او الشركة صاحبة السهم, مثل النمو والتضخم والعمل والبطالة والانتاج.

الفروقات :

1- الاساسي يدرس الظروف التي كانت (سبباً ) في تحريك السعر.

الفني يهتم بدراسة محركات السوق نفسها دون النظر الى (المسببات).

2- الاساسي: يفيد بدراسة السوق على المدى البعيد, ولكنه لا يحدد وقت الدخول بدقة.

الفني: يفيد بدراسة السوق على المدى القصير ,  ويحدد وقت الدخول بدقة.

3- الاساسي : يفيد بوضع خطط استراتيجيات اقتصادية.

الفني: لايفيد في وضع استراتيجيات اقتصادية.

ملاحظة: العامل المشترك بينهما هي التنبؤ بالحركة المستقبلية للسوق ولكن كل منهما بطريقة مختلفة.

العامل المشترك بين التحليل الفني و الاساسي في الفوركس هي التنبؤ بالحركة المستقبلية للسوق ولكن كل منهما بطريقة مختلفة.

تاريخ التحليل الفني كيف ومتى بدأ؟

يعتبر تاريخ الـ تحليل الفني هو اقدم شكل من اشكال التحليل في العالم حتى الآن.

حيث بدأت من القرن 17 ميلادي وكانت يستخدم في المحلات والمتاجر, ثم في القرن 18 قام رجل يدعى هوما مونهيسا بتطويره عن طريق استخدام الشموع اليابانية, وهي اهم عامل لقراءة واستخدام التحليلات الفنية.

ثم بقيت تتطور هذه الطرق و العمليات الى عام 1948 عندما نشر روبرت ادوارد وجون ماغي كتاب التحليل الفني لاتجاهات الأوراق المالية

ويعتبره الكثير من المتداولون من اهم الكتب في هذا المجال. يمكنك شراءه من المحلات او من جوجل.

(لكنني اعتقد ان افضل طريقة لـ تعلم التحليل الفني هي التجربة والتداول ومشاهدة الدورس والدورات)

شاهد أيضاً: دليل روبوتات تداول آلي و اكسبرتات مجانية 

نهاية وسؤال:

التحليل الفني يعتبر من اساسيات التداول في اسواق المال ويجب عليك تعلمه بشكل جيد وافضل طريقة هي الممارسة مع اخذ كورس محترم للاستفادة القصوى من وقتك. 

اما الآن حان دورك!

اترك لي اي سؤال بتعليق اسفل المقال عن التحليل الفني، وسأجيبك خلال 24 ساعة!

او اخبرني ما الذي ستبدأ بتعلمه, هل ستبدأ بدراسة الشموع اليابانية؟ ام انك ستعمل على تجربة مؤشرات التحليل الفني. 

دعني ارى تعليقك الآن اسفل المقالة, وشارك على وسائل التواصل الاجتماعي.

اشترك معنا الآن مجاناً

توصيات مجانية على اهم العملات والسلع والمؤشرات العالمية تحقق نسب نجاح عالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1.7K views
1.7K views
× محادثة
Copy link