التحليل الفني في الفوركس

شرح اساسيات التحليل الفني خطوة بخطوة حتى الاحتراف

سأخبرك في هذه المقالة عن اهم الطرق والادوات لاستخدام التحليل الفني في التداول

لذلك اذا اردت معرفة:

  •  ما هو التحليل الكلاسيكي
  • ونماذج التحليل الفني الشهيرة
  • و الفرق بين التحليل الفني والاساسي 
  • والمزيييد من المعلومات الغنية

تابع معي 

فهرس المحتويات

ماهي الرسوم البيانية (شارت)

هي الرسوم والمخططات التي تشاهدها على شاشتك من منصات التداول مثل (ميتاتريدر) من تحركات للسعر من صعود وهبوط وتشكل نماذج, وهو الذي نستطيع من خلاله قراءة التحليل الفني وهو اساس الفوركس والاسواق المالية.

اما بالنسبة للاطار الزمني: 

فيعني ذلك انه بإمكانك مشاهدة تاريخ السوق بحسب مدة زمنية, مثل:

  • اطار زمني دقيقة ( يعني تحركات السوق في كل دقيقة )
  • اطار زمني 5 دقائق ( أي تحركات السعر في كل 5 دقائق)
  • اطار زمني ساعة ( أي تحركات السعر في كل ساعة) 
  • لذلك يتحرك السعر والشموع اليابانية او الأعمدة بحسب اطار (فريم) السعر.

ارجع الى هنا بعد قراءة المقالة لتعرف كيف يمكنك التداول عبر التوصيات المجانية.

ماهو التحليل الفني باختصار ؟

التحليل الفني هي النظر لقراءة الرسوم البيانية (التشارت) في الماضي, و استخدام ادوات لمعرفة و التنبؤ باتجاه السوق في الفترة القادمة, اي يساعدك لتوقع اتجاه السوق هل هو: صاعد, هابط, افقي.

طيب ممكن شرح التحليل الفني والتداول للمبتدئين اكثر ..!

يعني انت بتشوف و بتحلل حركات الشموع اليابانية والتشارت من اجل ان تتوقع وتعرف السوق لوين رايح, وبعدها تتمكن من معرفة افضل نقطة شراء وافضل نقطة خروج.

حسناً.

الاتجاهات في الفوركس

يمكننا تقسيم التحليل الفني الى عدة اقسام (هام)

التحليل الكلاسيكي: وهو يعتمد على الأدوات الكلاسيكية مثل خطوط واعمدة ونقاط, كلاسيكية بمعنى بسيطة جداً.  وهو ما ستتحدث عنه هذه المقالة. 

اما الأنواع الثلاثة الأخرى والتي تعتبر حديثة ومتقدمة سيكون فيها مقالات مفصلة مثل: الهارمونيك, اليوت, البرايس اكشن

ماهو التحليل الكلاسيكي وادواته ؟

هي 6 أمور عليك معرفتها بشكل جيد: 

  1. الشموع اليابانية 
  2. خطوط الاتجاه
  3. خطوط الدعم والمقاومة 
  4. اهم المؤشرات الفنية 
  5. النماذج الفنية 
  6. إدارة رأس المال 
الآن ركز 

اذا قمت بفهم هذه الأمور الكلاسيكية الستة, ستكون قد احترفت التحيل الفني 

تابع الآن لاحتراف التحيل الفني معي 

أولا: تحليل الشموع اليابانية

كلنا نعلم انه هناك 3 أنواع من الشارت (الرسوم البيانية) وهي: 

  • الشارت الخطي chart Line –بكل بساطة هو مشاهدة حركة السعر على شكل خط 
  • شارت الاعمدة chart Bar –هو مشاهدة حركة السعر على شكل أعمدة كمال في الصورة, ويشكل الخط الايسر مكان بداية (فتح) العمود, والخط الأيمن مكان نهايتها (اغلاق).
  • شارت الشموع اليابانية Chart Candlestick –  وهي الأشهر تداولاً, لها ايضاً بداية ونهاية و تكشل ذيل او ظل من الأعلى او الأسفل بحسب الحركة.
انواع التشارت الرسوم البيانية

ولكن جميع المتدولين والمحليلين تعتمد على الشموع اليابانية بشكل أساسي لسهوله قراءتها وإعطاء معلومات دقيقة.

 ويمكن الاستعانة أيضاً برسم الخطي, ايضاً يفيد بمعرفة اتجاه الترند والتحليللات 

لكن قليل جداً من يستخدم رسوم الاعمدة لصعوبة فهمها, ولا انصحك بها فقط القي نظرة عليها للمعرفة.

ما هي مكونات الشمعة اليابانية وتشريحها.

تتألف من جسم الشمعة (body) وذيل الشمعة او (ظل الشمعة) صورة 

ويكون للشمعة ظلين هما: ظل اعلى و ظل اسفل.

ويعتبر راس الظل الأعلى (اعلى سعر) وراس الظل الأدنى (ادنى سعر)

ويكون للجسم نقطة فتح و نقطة اغلاق.

شرح تكوين الشمعة اليابانية

ثانيا: خطوط الاتجاه (الترند)

ما معنى الترند: الترند هو الاتجاه, وهو مسار السوق فمنه تعرف السوق رايح بأي اتجاه, هل هو صاعد ام هابط ام موازي.

واهم نقطة عليك معرفتها اثناء التداول والتحليل هي ان تكون دائماً باتجاه الترند, أي اذا كان صاعد يجب عليك اتباع السوق والشراء صعوداً, اما اذا هابط عليك ايضاً اتباعه هبوطاً والبيع. واذا موازي يفضل عدم التداول.

ثالثا: الدعم والمقاومة (Support & Resistance)

من اهم اساسيات التحليل الفني اذا اردنا شرح الدعم والمقاومة فهي: اي منطقة على الشارت (الرسم البياني) يرتد منها السعر.

رابعا: انواع المؤشرات الفنية في التحليل الفني

يمكننا تقسيم عمل او انواع المؤشرات الفنية الى اربع انواع رئيسية: 

  1.  مؤشرات تساعدك على معرفة الاتجاه: مثل مؤشر ماكد (MACD) – موفينج افريج (Moving Average).
  2. مؤشرات تساعدك على معرفة الزخم (سرعة حركة السوق ) : مثل مؤشر RSI – مؤشر ADX.
  3. مؤشرات التي تساعد على معرفة حجم السيولة الذي يعطي مدى قوة الحركة : مثل مؤشر Oscillator.
  4. مؤشرات التي تساعد على دراسة تقلبات السوق : مثل مؤشر بولينجر باندز (  Bollinger Bands ).

وعليك معرفة ان كل موشر من هذه المؤشرات له اليه عمل وله استراتيجات خاصة به, كما هناك خلطات بين عدة مؤشرات لتكوين استراتيجة خاصة. 

فهناك من يستخدم استراتيجيات مضاربة لحظية او سكالبينج اي على المدى القصير 

وهناك من يستخدم استراتيجات تداول يومي على مدى متوسط او طويل.

خامساً: اهم أنماط و نماذج التحليل الفني

هي اشكال معروفة ومشهورة تشاهدها على التشارت, تساعدك على تحديد الاتجاه او تغير الاتجاه وتوقع هدفه.

1. الرأس والكتفين (head and shoulder)

وهي 3 قمم تنقسم الى قمة في الاعلى وقميتين بالأسفل من كل جهة, على شكل رأس وكتفين كما في الصورة. ويتم انفجار السعر عن كسر خط الرقبة, ويمكن ان تكون 3 قيعان, وتكون قاع في الأسفل وقاعين من كل جهة وهي الكتفين.

نموذج الرأس والكتفين في البورصة

2. المثلث الصاعد / الهابط

وهي كما تشاهد في الصورة خط مستوى وخط مائل وبما انها مرتفعة, فبعد موجة الارتفعات الاسعار تنضغط وتنحصر داخل المثلث ويؤدي ذلك الى انفجار السعر الى الأعلى. اما بالنسبة للمثلث الهابط فهو عكسه تماماً.

3. المثلث المتماثل

هي خطين مائلين كما في الصورة, وايضاً تؤدي الى انحصار سعري, يؤدي الى انفجار السعر بحسب  خط اتجاه الموجة الأول. 

4. القمة المزدوجة / القاع المزدوج

تتألف من قمتين في الاعلى وفي منتصفها قاع, وعند عودة السعر وكسر القاع باتجاه الاسفل يدل على الهبوط, اما بالنسبة للعكس فهو يعتبر القاع المزدوجة وهذه صورة توضح النموذج.

5. وتد استمراري

يتألف من خطين مائلين تؤدي الى انحسار السعر وقبل تشكيل المثلث ينفجر السعر بنفس اتجاه الموجة الاولى.

6. وتد عكسي

وايضاً يتألف من خطين مائلين تؤدي الى انحسار السعر وقبل تشكيل المثلث ينفجر السعر بعكس الاتجاه.

كما يوجد أنماط لموجات اليوت وانماط لمثلثات هارمونيك وهي تعتبر درجة متقدمة بالتحليل الفني بإمكانك مشاهدة دليلها الشامل على الموقع.

سادساً: ادرة راس المال

هو وضع ضوابط واسس على نفسك لتحديد حجم المال المستخدم في الصفقة التي ستقوم بدخولها, 

وبنفس الوقت تحديد حجم المخاطرة المسموح به من رأس مالك.

فمثلا: اذا كان معك 1000 دولار, ما هي حجم المبلغ الذي ستقوم بالتداول به هل هو 100 دولار ام 200 دولار, 

واذا خسرت كيف ستتعامل مع الخسارة هل ستستمر بالتداول اليوم ام غداً. 

ولمعرفة المزيد عن هذا القسم انصحك بقراءة مقالة الرافعة المالية و مقال ادارة رأس المال.

كل هذا يجب ان يكون في خطتك ويجب عليك الاتزام بها. 

وهنا يأتي دور التحليل الفني بمساعدتك على تنظيم خطة رأس مالك ومعرفة نقاط الدخول والخروج من كل صفقة. 

ما هي مبادىء تعلم التحليل الفني؟

لماذا نتعلم التحليل الفني وما هي الأمور الأساسية التي اريد ان اتعلمها واحللها 

ببساطة وهي 3 أمور:

  1. برايس اكشين – حركة السعر.
  2. الترند – اتجاه السعر.
  3. تاريخ السعر – الأحداث الماضية في سوق الفوركس.

واذا اردنا شرحها فيجب ان تعلم ان السعر لا يتحرك عشوائياً وانما حركة السعر وسرعته تتأثر بالعرض والطلب

 أي اذا زاد الطلب على الذهب فمن المؤكد ان السعر سيرتفع. 

وبالنسبة للاتجاه, فيمكنك ملاحظة واستخدام أدوات لمعرفة اتجاه السوق اذا صاعد او هابط او افقي

 (وهنا اود ان اخبرك انه غالباً لا يفضل ان تتداول عندما يكون السوق افقي)

اما بالنسبة لتاريخ السعر, ستجد وبعد التجربة والخبرة ان حركات سعر الفوركس تعيد نفسها دائماً بنفس الانماط, لذلك سيساعدك ذلك بتوقع الاتجاه.

ما هو الفرق بين التحليل الفني والاساسي؟

التحليل الأساسي (المالي) : قراءة الأخبار التي تأتي من المنصات التداولية او المفكرات الاقتصادية , لدراسة العوامل السياسية والاقتصادية للدولة صاحبة العملة او الشركة صاحبة السهم, مثل النمو والتضخم والعمل والبطالة والانتاج.

الفروقات :

1- الاساسي يدرس الظروف التي كانت (سبباً ) في تحريك السعر.

الفني يهتم بدراسة محركات السوق نفسها دون النظر الى (المسببات).

2- الاساسي : يفيد بدراسة السوق على المدى البعيد, ولكنه لا يحدد وقت الدخول بدقة.

الفني: يفيد بدراسة السوق على المدى القصير ,  ويحدد وقت الدخول بدقة.

3- الاساسي : يفيد بوضع خطط استراتيجيات اقتصادية.

الفني: لايفيد في وضع استراتيجيات اقتصادية.

ملاحظة: العامل المشترك بينهما هي التنبؤ بالحركة المستقبلية للسوق ولكن كل منهما بطريقة مختلفة

العامل المشترك بين التحليل الفني والتحليل الاساسي في الفوركس هي التنبؤ بالحركة المستقبلية للسوق ولكن كل منهما بطريقة مختلفة​

تاريخ التحليل الفني كيف ومتى بدأ؟

يعتبر تاريخ التحليل الفني هو اقدم شكل من اشكال التحليل الفني في العالم حتى الآن.

حيث بدأت من القرن 17 ميلادي وكانت يستخدم في المحلات والمتاجر, ثم في القرن 18 قام هوما مونهيسا بتطوير التحليل الفني عن طريق استخدام الشموع اليابانية, وهي اهم عامل لقراءة واستخدام التحليلات الفنية.

ثم بقيت تتطور عمليات وطرق التحليل الفني الى عام 1948 عندما نشر روبرت ادوارد وجون ماغي كتاب التحليل الفني لاتجاهات الأوراق المالية

ويعتبره الكثير من المتداولين من اهم كتب التحليل الفني. يمكنك شراءه من المحلات او من جوجل.

(لكنني اعقتد ان افضل طريقة لـ تعلم التحليل الفني هي التجربة والتداول ومشاهدة الدورس والدورات)

شاهد أيضاً: دليل روبوتات تداول آلي واكسبرتات مجانية 

الخلاصة:

التحليل الفني يعتبر من اساسيات التداول في اسواق المال ويجب عليك تعلمه بشكل جيد

وافضل طريقة هي الممارسة مع اخذ كورس محترم للاستفادة القصوى من وقتك. 

اما الآن حان دورك!

اخبرني في تعليق ما الذي ستبدأ بتعلمه, هل ستبدأ بدراسة الشموع اليابانية؟ ام انك ستعمل على تجربة مؤشرات التحليل الفني. 

دعني ارى تعليقك الآن اسفل المقالة, وشارك على وسائل التواصل الاجتماعي.

اشترك معنا الآن مجاناً

توصيات مجانية على اهم العملات والسلع والمؤشرات العالمية تحقق نسب نجاح عالية.

شاركها لا تتركها:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد وتعلّم المزيد

× تواصل معنا الآن